01Planifica. Construye el modelo.Disponible
Tu modelo financiero. Una sola versión de los números.
OnePlan reúne la realidad financiera de tu empresa en un solo modelo: presupuesto, real, previsión, escenarios, consolidación, plantilla, cierre y reporting. Empiezas desde tu Excel.
Una cifra. Un origen.
197
- Plan
- 214
- Desviación
- −7,9 %
miles de €
- Versión
- Real + previsión 3+9
- Periodo
- Marzo · en cierre
- Origen
- real_marzo.xlsx · 1.281 filas válidas
Se usa en
- Board pack de marzo · P&L frente a plan
- Panel de dirección · EBITDA
- Aurora · explicación de la desviación
Datos de ejemplo
Hoja 1P&L
Plan, real y previsión. En la misma hoja.
El presupuesto no vive en un archivo y el real en otro. Cada línea del P&L tiene su plan, su real y su previsión, por entidad, departamento y cuenta, y la previsión parte del real más reciente.
P&L 2026 · Grupo consolidado
En la hoja: Real + previsión 3+9miles de €
En el móvil: marzo y total del S1.
| Real | Previsión | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea | MarReal | S1 | |||
| Ventas | 1.230 | 7.435 | |||
| Aprovisionamientos | −317 | −1.877 | |||
| Margen bruto | 913 | 5.558 | |||
| Personal | −150 | −894 | |||
| Otros gastos | −566 | −3.384 | |||
| EBITDA | 197 | 1.280 | |||
- Periodo cerrado
- En cierre
- Previsión
- Cambia en el escenario
Versiones
- Real + previsión 3+9En cursoReal de enero a marzo; previsión desde abril.1.280−3,0 %
- Presupuesto v3AprobadoEl plan del año, aprobado con registro.1.320—
- Escenario · dos altas en abrilBorradorLa previsión con dos contrataciones en Comercial.1.262−4,4 %
Datos de ejemplo
Hoja 2Estructura
Cada entidad y cada persona, dentro del mismo modelo.
El grupo se consolida desde sus entidades y el coste de personal sale del plan de plantilla. Si cambia una contratación, el P&L lo refleja.
Consolidación
Varias entidades en un mismo modelo y una vista consolidada del grupo.
| Entidad | Ventas | EBITDA |
|---|---|---|
| Sociedad matriz | 905 | 142 |
| Filial comercial | 325 | 55 |
| Grupo · consolidado | 1.230 | 197 |
Va al P&L
- P&L · Ventas · Mar1.230
- P&L · EBITDA · Mar197
Plantilla
El plan de personal por departamento, conectado al coste de personal del P&L.
| Departamento | Personas | Coste / mes |
|---|---|---|
| Finanzas | 4 | −22 |
| Comercial | 9 | −40 |
| Operaciones | 14 | −58 |
| Dirección | 3 | −30 |
| Total | 30 | −150 |
| Escenario · dos altas en Comercial desde abril | +2 | −6 |
Va al P&L
- P&L · Personal · Mar−150
- Escenario · P&L · Personal · Abr−156
Datos de ejemplo
Hoja 3Cierre
Cifras que se validan, se aprueban y se cierran.
El cierre de marzo ocurre dentro del modelo: el real entra validado fila a fila, las desviaciones se revisan, cada versión del presupuesto se aprueba o se devuelve con su justificación y el periodo se bloquea.
Cierre · marzo 2026
2 de 5 tareas hechas
- 01Estado: Hecho
Importar el real de marzo
Empieza desde tu Excel o CSV. Cada fila se valida antes de entrar en el modelo.
real_marzo.xlsx1.284 filas · 1.281 válidas · 3 retenidas por incidencias
- Fila 214 · cuenta 6290 sin mapear
- Fila 877 · fecha fuera del periodo
- Fila 1.102 · importe no numérico
- 02Estado: Hecho
Revisar las desviaciones
EBITDA de marzo: 197 frente a 214 de plan.
- 03Estado: Devuelto
Aprobar la revisión del presupuesto
Cada versión del presupuesto se aprueba o se devuelve con su justificación, y queda registrado quién aprobó qué.
«Falta justificar el aumento de aprovisionamientos.»
- 04Estado: Pendiente
Cerrar el periodo
Un periodo cerrado no se vuelve a tocar: nadie escribe en él, tampoco Aurora.
- EneCerrado
- FebCerrado
- MarEn cierre
- AbrAbierto
- MayAbierto
- JunAbierto
- 05Estado: Pendiente
Publicar el board pack
Sale del mismo modelo, con las cifras del periodo ya cerradas.
Tarea 02 · Aurora, dentro del modelo
Le preguntas.
Tú
¿Qué explica los 17 de EBITDA que faltan en marzo?
Aurora
Tres líneas del P&L. Otros gastos, en línea con el plan.
| Ventas | −10 | −0,8 % | P&L · Mar |
|---|---|---|---|
| Aprovisionamientos | −5 | −1,6 % | P&L · Mar |
| Personal | −2 | −1,4 % | P&L · Mar |
| EBITDA | −17 | −7,9 % | P&L · Mar |
Cada cifra enlaza a su celda. Lo que no puede verificar, lo marca.
Datos de ejemplo
Hoja 4Reporting
Lo que ve dirección sale del mismo modelo.
El board pack del mes, los escenarios comparados con el plan y los paneles de dirección leen las mismas cifras que finanzas. Nadie las copia a una presentación.
OnePlan · Board pack
Board pack · marzo 2026
- 01Resumen del mesOrigen: P&L · Mar
- 02P&L frente a planOrigen: P&L · Mar · Plan y Real
- 03Escenario · dos altas en abrilOrigen: Versiones · Escenario
- 04Narrativa del mesOrigen: Aurora · revisada por ti
Panel de dirección · marzo
miles de €
- Ventas
- 1.230−0,8 % vs plan
- EBITDA
- 197−7,9 % vs plan
- Margen EBITDA
- 16,0 %Plan 17,3 %
Datos de ejemplo
Board packs
Genera el board pack del mes, expórtalo en PDF o PPTX, compártelo y prográmalo.
DisponibleEscenarios comparados
Compara cada escenario con el plan en las métricas que tengas configuradas.
DisponiblePaneles de dirección
Paneles sobre el mismo modelo que usa finanzas.
DisponibleNarrativa del mes
Aurora redacta la narrativa con cifras citadas. Si una cifra no cuadra, la narrativa se retiene.
Con límites
Planifica.Delega.Decide.
Reserva una demo adaptada a tu caso.
- Del dato
- al modelo
- al trabajo
- a la decisión